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|
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|
|
|
|
|
|
| BALANCE GENERAL |
|
| CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2004 |
|
|
EFECTIVO |
36.037.213.475,05 |
|
|
INVERSIONES |
158.330.757.914,15 |
|
|
DEUDORES |
989.871.758.206,32 |
|
|
|
|
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
5.232.519.064,50 |
|
| 1 |
ACTIVO |
|
2 |
PASIVO |
|
OTROS ACTIVOS |
36.505.847.684,08 |
|
| 11 |
EFECTIVO |
|
36.037.213.475,05 |
|
21 |
OPERACIONES BANCA CENT ENTI FRAS Y ENT D |
|
6.282.505.937,33 |
|
| 1105 |
CAJA |
0,00 |
|
2111 |
GASTOS FROS X PAGAR POR OPERA DE CAP Y S |
6.282.505.937,33 |
|
| 1110 |
BANCOS Y CORPORACIONES |
35.819.468.193,05 |
|
|
|
|
| 1125 |
FONDOS ESPECIALES |
217.745.282,00 |
|
24 |
CUENTAS POR PAGAR |
|
452.458.725.117,35 |
|
|
|
|
|
|
2401 |
ADQUISICION DE BIENES Y SERV.NALES |
143.941.483,66 |
|
|
| 12 |
INVERSIONES |
|
158.330.757.914,15 |
|
2410 |
CONTRATISTAS |
0,00 |
|
| 1201 |
INVERSIONES ADMON.DE LIQUID.RENTA FIJA |
148.487.082.338,35 |
|
2425 |
ACREEDORES |
1.435.838.879,88 |
|
| 1202 |
INV. ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA VARIABL |
9.937.242.241,43 |
|
2436 |
RETENCION EN LA FUENTE |
68.589.720,97 |
|
| 1280 |
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES |
93.566.665,63 |
|
2437 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA |
9.178.750,70 |
|
|
|
|
2440 |
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONESY
TASAS X PAGAR |
2.141.414.000,00 |
|
|
|
2445 |
VENTA DE SERVICIOS |
0,00 |
|
|
| 14 |
DEUDORES |
|
989.871.758.206,32 |
|
2455 |
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS |
430.666.439.070,69 |
|
| 1415 |
PRESTAMOS CONCEDIDOS |
974.615.787.984,90 |
|
2490 |
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
17.993.323.211,45 |
|
|
|
| 1420 |
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS |
1.661.675.442,05 |
|
|
|
|
| 1425 |
DEPOSITOS ENTREGADOS |
10.841.541.803,50 |
|
25 |
OBLIGACIONES LABORALES |
|
902.629.950,58 |
|
|
| 1470 |
OTROS DEUDORES |
112.687.869.060,86 |
|
2505 |
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |
902.629.950,58 |
|
| 1475 |
DEUDAS DE DIFICIL COBRO |
0,00 |
|
|
|
|
ACTIVO |
1.225.978.096.344,10 |
|
| 1480 |
PROVISION PARA DEUDORES (CR) |
-109.935.116.084,99 |
|
26 |
BONOS Y TITULOS EMITIDOS |
|
24.602.689.294,41 |
|
|
PASIVO |
521.545.699.631,98 |
|
|
|
2630 |
TITULOS EMITIDOS |
24.602.689.294,41 |
|
|
PATRIMONIO |
704.432.396.712,12 |
|
| 16 |
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
|
5.232.519.064,50 |
|
|
|
|
| 1605 |
TERRENOS |
298.497.027,07 |
|
27 |
PASIVOS ESTIMADOS |
|
4.144.686.443,61 |
|
|
| 1635 |
BIENES MUEBLES EN BODEGA |
117.694.034,00 |
|
2710 |
PROVISION PARA CONTINGENCIAS |
4.144.686.443,61 |
|
| 1637 |
PROP.PLANTA Y EQUP.NO EXPLOTADOS |
14.590.870,34 |
|
2715 |
PROV.PRESTACIONES SOCIALES |
0,00 |
|
| 1640 |
EDIFICACIONES |
3.501.707.432,11 |
|
|
|
|
| 1655 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
123.424.876,75 |
|
29 |
OTROS PASIVOS |
|
33.154.462.888,70 |
|
|
| 1665 |
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
OFICINA |
1.460.998.078,51 |
|
2996 |
OBLIGACIONES EN INVESTI ADMINISTRATIVA |
33.154.462.888,70 |
|
|
| 1670 |
EQUI.COMUNICACION Y COMPUTACION |
4.322.229.370,59 |
|
|
|
| 1675 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO |
595.803.040,95 |
|
TOTAL PASIVO |
|
521.545.699.631,98 |
|
| 1680 |
EQUIPOS COMEDOR,DESPENSA Y HOTEL |
4.327.462,74 |
|
|
|
OPERACIONES BANCA CENT ENTI FRAS Y
ENT D |
6.282.505.937,33 |
|
| 1685 |
DEPRECIACION ACUMULDA (CR) |
-5.206.753.128,56 |
|
|
|
CUENTAS POR PAGAR |
452.458.725.117,35 |
|
| 1695 |
PROV PARA PROT DE
PROPIED PLANTA E (CR) |
0,00 |
|
|
|
|
OBLIGACIONES LABORALES |
902.629.950,58 |
|
|
|
3 |
PATRIMONIO |
|
|
|
BONOS Y TITULOS EMITIDOS |
24.602.689.294,41 |
|
| 19 |
OTROS ACTIVOS |
|
36.505.847.684,08 |
|
32 |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
|
704.432.396.712,12 |
|
PASIVOS ESTIMADOS |
4.144.686.443,61 |
|
| 1905 |
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO |
102.847.221,00 |
|
3208 |
CAPITAL FISCAL |
10.309.198.597,44 |
|
|
OTROS PASIVOS |
33.154.462.888,70 |
|
| 1910 |
CARGOS DIFERIDOS |
181.157.276,53 |
|
3215 |
RESERVAS |
5.571.391.070,41 |
|
|
| 1930 |
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO |
3.999.652.628,36 |
|
3225 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
449.274.356.465,26 |
|
|
| 1935 |
PROV BIENES RECIB DACION PAGO |
-975.193.012,80 |
|
3230 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO |
127.861.764.174,70 |
|
|
| 1950 |
RESPONSABILIDADES |
38.689.635,81 |
|
3235 |
SUPERAVIT POR DONACIONES |
884.030.718,53 |
|
|
| 1970 |
INTANGIBLES |
238.267.957,81 |
|
3240 |
SUPERAVIT POR VALORIZACION |
9.896.594.703,90 |
|
|
| 1975 |
AMORTIZACION ACUM.INTANGIB (CR) |
-164.508.676,76 |
|
3245 |
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO |
100.635.060.981,88 |
|
|
| 1995 |
PRINCIPAL Y SUBALTERNA |
0,00 |
|
3250 |
AJUSTES POR INFLACION |
0,00 |
|
|
| 1996 |
BIENES Y DERECHOS EN INVES.ADMTVA |
23.188.339.950,23 |
|
|
|
| 1999 |
VALORIZACIONES |
9.896.594.703,90 |
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
704.432.396.712,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
1.225.978.096.344,10 |
|
|
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO |
|
1.225.978.096.344,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91 |
REPONSABILIDADES CONTINGENTES |
|
139.277.101.181,57 |
|
99 |
ACREEDORAS EN CONTRA |
|
139.277.101.181,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL |
|
| DE 1 DE ENERO A 31
DE DICIEMBRE 2004 |
|
INGRESOS FISCALES |
1.887.095,00 |
|
|
|
|
|
VENTA DE SERVICIOS |
86.883.211.016,22 |
|
|
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES |
155.734.016.176,00 |
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS |
31.235.423.420,32 |
|
| 4 |
INGRESOS |
|
5 |
GASTOS |
|
|
|
| 41 |
INGRESOS FISCALES |
|
1.887.095,00 |
|
51 |
ADMINISTRACION |
|
17.979.126.807,20 |
|
|
| 4110 |
NO TRIBUTARIOS |
1.887.095,00 |
|
5101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
8.703.192.583,40 |
|
|
|
|
|
5102 |
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS |
3.018.710.031,87 |
|
|
| 43 |
VENTA DE SERVICIOS |
|
86.883.211.016,22 |
|
5103 |
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS |
1.113.063.002,73 |
|
|
|
| 4305 |
SERVICIOS EDUCATIVOS |
86.883.211.016,22 |
|
5104 |
APORTES SOBRE LA NOMINA |
280.275.298,43 |
|
|
|
|
|
5105 |
SERVICIOS PERSONALES |
0,00 |
|
| 47 |
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES |
|
155.734.016.176,00 |
|
5110 |
GENERALES |
0,00 |
|
|
|
| 4705 |
APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS |
87.388.008.843,00 |
|
5111 |
GENERALES |
3.571.631.138,95 |
|
| 4725 |
OPERACIO DE
TRASPASO DE BIE,DERE Y OBLIG |
68.346.007.333,00 |
|
5120 |
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS |
1.292.254.751,82 |
|
|
|
|
| 48 |
OTROS INGRESOS |
|
31.235.423.420,32 |
|
53 |
PROVISIONES AGOTA. DEPRECIACION Y AMORTI |
|
22.507.198.738,49 |
|
|
| 4805 |
FINANCIEROS |
24.879.724.984,48 |
|
|
5304 |
PROVISION PARA DEUDORES |
18.750.716.524,61 |
|
|
| 4806 |
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO |
189.883.177,46 |
|
|
5305 |
PROVISIONES |
320.650.264,76 |
|
|
| 4810 |
EXTRAORDINARIOS |
5.397.756.255,52 |
|
|
5307 |
PROV.PROTECC.
PROP.PLANTA Y EQUIPO |
0,00 |
|
|
| 4815 |
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
768.059.002,86 |
|
|
5314 |
PROVISION PARA
CONTINGENGIAS |
3.140.905.974,86 |
|
|
|
|
|
|
|
5315 |
DEPRECIACION |
0,00 |
|
|
|
5330 |
DEPREC.PROP.PLANTA Y
EQUIPO |
141.024.328,01 |
|
|
5345 |
AMORTIZACION INTANGIBLES |
153.901.646,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
GASTO DE INVERSION SOCIAL |
|
2.344.893.411,00 |
|
|
|
|
5602 |
EDUCACION, ARTE Y CULTURA |
2.344.893.411,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
GASTO PUBLICO SOCIAL |
|
13.195.480.146,64 |
|
|
|
5501 |
EDUCACION |
219.166.544,34 |
|
|
|
|
|
5550 |
SUBSIDIOS ASIGNADOS |
12.976.313.602,30 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACION |
17.979.126.807,20 |
|
|
57 |
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES |
|
68.346.007.033,00 |
|
PROVISIONES AGOTA. DEPRECIACION Y
AMORTI |
22.507.198.738,49 |
|
|
5725 |
OPERACIONES DE TRASPASO BIENES DERECHOS |
68.346.007.033,00 |
|
GASTO PUBLICO SOCIAL |
13.195.480.146,64 |
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
21.620.067.396,51 |
|
|
58 |
OTROS GASTOS |
|
21.620.067.396,51 |
|
|
|
|
5803 |
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO |
288.034.021,14 |
|
|
|
|
5805 |
FINANCIEROS |
8.179.724.436,71 |
|
|
|
5810 |
EXTRAORDINARIOS |
72.792.493,85 |
|
|
|
5815 |
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES |
13.079.516.444,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
273.854.537.707,54 |
|
|
TOTAL GASTOS |
|
145.992.773.532,84 |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO DEL EJERCICIO |
|
127.861.764.174,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
