|
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|
|
|
|
| BALANCE GENERAL COMPARATIVO |
|
| DICIEMBRE DE 2004 - DICIEMBRE DE 2003 |
|
|
|
|
DICIEMBRE DE
2004 |
|
DICIEMBRE DE
2003 |
|
| 1 |
ACTIVO |
|
ACTIVO |
PASIVO |
PATRIMONIO |
|
| 11 |
EFECTIVO |
|
36.037.213.475,05 |
|
|
12.001.207.782,33 |
|
DICIEMBRE DE 2004 |
1.225.978.096.344,10 |
521.545.699.631,98 |
704.432.396.712,12 |
|
| 1105 |
CAJA |
0,00 |
|
0,00 |
|
DICIEMBRE DE 2003 |
1.006.653.825.810,41 |
432.243.024.765,97 |
574.410.801.044,44 |
|
| 1110 |
BANCOS Y CORPORACIONES |
35.819.468.193,05 |
|
12.001.207.782,33 |
|
| 1125 |
FONDOS ESPECIALES |
217.745.282,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
INVERSIONES |
|
158.330.757.914,15 |
|
|
115.794.345.340,22 |
|
| 1201 |
INVERSIONES ADMON.DE LIQUID.RENTA FIJA |
148.487.082.338,35 |
|
104.074.353.012,48 |
|
| 1202 |
INV. ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA VARIABL |
9.937.242.241,43 |
|
11.813.558.993,37 |
|
| 1280 |
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES |
93.566.665,63 |
|
93.566.665,63 |
|
|
|
|
|
| 14 |
DEUDORES |
|
989.871.758.206,32 |
|
|
870.273.737.041,88 |
|
|
| 1413 |
TRANSFERENCIA POR COBRAR |
|
|
0,00 |
|
|
| 1415 |
PRESTAMOS CONCEDIDOS |
974.615.787.984,90 |
|
855.279.368.876,37 |
|
|
| 1420 |
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS |
1.661.675.442,05 |
|
28.104.453,00 |
|
|
|
| 1425 |
DEPOSITOS ENTREGADOS |
10.841.541.803,50 |
|
10.024.540.954,15 |
|
| 1470 |
OTROS DEUDORES |
112.687.869.060,86 |
|
104.409.092.264,48 |
|
| 1475 |
DEUDAS DE DIFICIL COBRO |
0,00 |
|
524.257,00 |
|
|
|
| 1480 |
PROVISION PARA DEUDORES (CR) |
-109.935.116.084,99 |
|
-99.467.893.763,12 |
|
|
|
|
| 16 |
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
|
5.232.519.064,50 |
|
|
138.577.028,03 |
|
|
| 1605 |
TERRENOS |
298.497.027,07 |
|
137.168.967,64 |
|
| 1635 |
BIENES MUEBLES EN BODEGA |
117.694.034,00 |
|
69.326.795,35 |
|
| 1637 |
PROP.PLANTA Y EQUP.NO EXPLOTADOS |
14.590.870,34 |
|
6.830.960,00 |
|
| 1640 |
EDIFICACIONES |
3.501.707.432,11 |
|
7.715.894.035,54 |
|
|
|
| 1655 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
123.424.876,75 |
|
123.424.876,75 |
|
| 1665 |
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
OFICINA |
1.460.998.078,51 |
|
1.478.682.583,65 |
|
| 1670 |
EQUI.COMUNICACION Y COMPUTACION |
4.322.229.370,59 |
|
4.151.956.969,71 |
|
| 1675 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO |
595.803.040,95 |
|
798.597.238,51 |
|
| 1680 |
EQUIPOS COMEDOR,DESPENSA Y HOTEL |
4.327.462,74 |
|
4.327.462,74 |
|
| 1685 |
DEPRECIACION ACUMULDA (CR) |
-5.206.753.128,56 |
|
-4.682.772.092,98 |
|
| 1695 |
PROV PARA PROT DE
PROPIED PLANTA E (CR) |
0,00 |
|
-9.664.860.768,88 |
|
|
|
|
|
| 19 |
OTROS ACTIVOS |
|
36.505.847.684,08 |
|
|
8.445.958.617,95 |
|
| 1905 |
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO |
102.847.221,00 |
|
109.241.571,67 |
|
| 1910 |
CARGOS DIFERIDOS |
181.157.276,53 |
|
189.716.840,53 |
|
| 1930 |
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO |
3.999.652.628,36 |
|
1.418.935.439,22 |
|
| 1935 |
PROV BIENES RECIB DACION PAGO |
-975.193.012,80 |
|
0,00 |
|
| 1950 |
RESPONSABILIDADES |
38.689.635,81 |
|
38.689.635,81 |
|
| 1970 |
INTANGIBLES |
238.267.957,81 |
|
52.822.743,12 |
|
| 1975 |
AMORTIZACION ACUM.INTANGIB (CR) |
-164.508.676,76 |
|
15.118.787,49 |
|
| 1995 |
PRINCIPAL Y SUBALTERNA |
0,00 |
|
3.806.020.710,74 |
|
| 1996 |
BIENES Y DERECHOS EN INVES.ADMTVA |
23.188.339.950,23 |
|
-2.669.738.568,19 |
|
| 1999 |
VALORIZACIONES |
9.896.594.703,90 |
|
5.485.151.457,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVO |
|
1.225.978.096.344,10 |
|
1.006.653.825.810,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
PASIVO |
|
|
|
| 21 |
OPERACIONES BANCA CENT ENTI FRAS Y ENT D |
|
6.282.505.937,33 |
|
|
2.759.931.788,74 |
|
| 2111 |
GASTOS FROS X PAGAR POR OPERA DE CAP Y S |
6.282.505.937,33 |
|
|
2.759.931.788,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
CUENTAS POR PAGAR |
|
452.458.725.117,35 |
|
|
407.539.800.612,31 |
|
| 2401 |
ADQUISICION DE BIENES Y SERV.NALES |
143.941.483,66 |
|
|
774.365,00 |
|
|
| 2405 |
PROVEEDORES NACIONALES |
0,00 |
|
|
2.194.331.786,49 |
|
|
| 2410 |
CONTRATISTAS |
0,00 |
|
|
585.400,00 |
|
|
| 2425 |
ACREEDORES |
1.435.838.879,88 |
|
|
1.260.819.129,93 |
|
|
| 2436 |
RETENCION EN LA FUENTE |
68.589.720,97 |
|
|
41.993.554,66 |
|
|
| 2437 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA |
9.178.750,70 |
|
|
8.255.668,22 |
|
|
| 2440 |
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONESY
TASAS X PAGAR |
2.141.414.000,00 |
|
|
|
|
|
| 2445 |
IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO-IVA |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2455 |
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS |
430.666.439.070,69 |
|
|
390.392.077.436,87 |
|
|
| 2490 |
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
17.993.323.211,45 |
|
|
13.640.963.271,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
OBLIGACIONES LABORALES |
|
902.629.950,58 |
|
|
562.988.738,97 |
|
| 2505 |
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |
902.629.950,58 |
|
|
562.988.738,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
BONOS Y TITULOS EMITIDOS |
|
24.602.689.294,41 |
|
|
20.383.296.731,20 |
|
| 2630 |
TITULOS EMITIDOS |
24.602.689.294,41 |
|
|
20.383.296.731,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
PASIVOS ESTIMADOS |
|
4.144.686.443,61 |
|
|
1.003.780.468,75 |
|
| 2710 |
PROVISION PARA CONTINGENCIAS |
4.144.686.443,61 |
|
|
1.003.780.468,75 |
|
|
| 2715 |
PROV.PRESTACIONES SOCIALES |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
OTROS PASIVOS |
|
33.154.462.888,70 |
|
|
-6.773.574,00 |
|
| 2996 |
OBLIGACIONES EN INVESTI ADMINISTRATIVA |
33.154.462.888,70 |
|
|
-6.773.574,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PASIVO |
|
521.545.699.631,98 |
|
|
432.243.024.765,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
| 32 |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
|
704.432.396.712,12 |
|
|
574.410.801.044,44 |
|
| 3208 |
CAPITAL FISCAL |
10.309.198.597,44 |
|
|
75.523.012.626,97 |
|
|
| 3215 |
RESERVAS |
5.571.391.070,41 |
|
|
5.571.391.070,41 |
|
|
| 3225 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
449.274.356.465,26 |
|
|
379.037.950.749,99 |
|
|
|
| 3230 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO |
127.861.764.174,70 |
|
|
70.236.405.715,27 |
|
|
|
| 3235 |
SUPERAVIT POR DONACIONES |
884.030.718,53 |
|
|
884.030.718,53 |
|
|
|
| 3240 |
SUPERAVIT POR VALORIZACION |
9.896.594.703,90 |
|
|
5.485.669.105,18 |
|
|
| 3245 |
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO |
100.635.060.981,88 |
|
|
100.635.060.981,88 |
|
|
| 3250 |
AJUSTES POR INFLACION |
0,00 |
|
|
-62.962.719.923,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
704.432.396.712,12 |
|
|
574.410.801.044,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO |
|
1.225.978.096.344,10 |
|
|
1.006.653.825.810,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO |
|
|
| DICIEMBRE DE 2004 - DICIEMBRE DE 2003 |
|
|
|
|
|
DICIEMBRE DE
2004 |
|
DICIEMBRE DE
2003 |
|
|
|
|
|
| 4 |
INGRESOS |
|
|
| 41 |
INGRESOS FISCALES |
|
1.887.095,00 |
|
797.085,00 |
|
|
| 4110 |
NO TRIBUTARIOS |
1.887.095,00 |
|
797.085,00 |
|
|
|
|
|
| 43 |
VENTA DE SERVICIOS |
|
86.883.211.016,22 |
|
85.891.610.386,00 |
|
| 4305 |
SERVICIOS EDUCATIVOS |
86.883.211.016,22 |
|
85.891.610.386,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 |
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES |
|
155.734.016.176,00 |
|
|
37.014.987.261,47 |
|
|
|
| 4705 |
APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS |
87.388.008.843,00 |
|
36.487.918.683,07 |
|
|
|
|
INGRESOS |
GASTOS |
|
|
| 4725 |
OPERACIO DE
TRASPASO DE BIE,DERE Y OBLIG |
68.346.007.333,00 |
|
527.068.578,40 |
|
|
DICIEMBRE DE 2004 |
273.854.537.707,54 |
145.992.773.532,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DICIEMBRE DE 2003 |
140.216.644.615,60 |
69.980.238.900,33 |
|
|
| 48 |
OTROS INGRESOS |
|
31.235.423.420,32 |
|
|
17.309.249.883,13 |
|
|
|
| 4805 |
FINANCIEROS |
24.879.724.984,48 |
|
12.582.044.234,40 |
|
|
|
| 4806 |
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO |
189.883.177,46 |
|
61.695.567,75 |
|
|
|
133.637.893.091,94 |
76.012.534.632,51 |
|
|
| 4810 |
EXTRAORDINARIOS |
5.397.756.255,52 |
|
4.543.956.957,85 |
|
|
95,31% |
108,62% |
|
|
| 4815 |
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
768.059.002,86 |
|
121.553.123,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
273.854.537.707,54 |
|
|
140.216.644.615,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
GASTOS |
|
|
|
|
|
| 51 |
ADMINISTRACION |
|
17.979.126.807,20 |
|
|
15.594.529.998,92 |
|
| 5101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
8.703.192.583,40 |
|
9.810.928.230,29 |
|
| 5102 |
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS |
3.018.710.031,87 |
|
134.625.367,14 |
|
| 5103 |
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS |
1.113.063.002,73 |
|
673.081.064,48 |
|
|
|
| 5104 |
APORTES SOBRE LA NOMINA |
280.275.298,43 |
|
159.001.690,70 |
|
| 5105 |
SERVICIOS PERSONALES |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 5110 |
GENERALES |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 5111 |
GENERALES |
3.571.631.138,95 |
|
4.333.831.588,77 |
|
| 5120 |
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS |
1.292.254.751,82 |
|
483.062.057,54 |
|
|
|
|
| 53 |
PROVISIONES AGOTA. DEPRECIACION Y AMORTI |
|
22.507.198.738,49 |
|
|
34.797.474.777,53 |
|
| 5304 |
PROVISION PARA DEUDORES |
18.750.716.524,61 |
|
15.173.316.605,69 |
|
| 5305 |
PROVISIONES |
320.650.264,76 |
|
18.625.594.841,11 |
|
| 5307 |
PROV.PROTECC.
PROP.PLANTA Y EQUIPO |
0,00 |
|
0,00 |
|
| 5314 |
PROVISION PARA
CONTINGENGIAS |
3.140.905.974,86 |
|
389.139.275,00 |
|
| 5315 |
DEPRECIACION |
0,00 |
|
583.493.558,83 |
|
|
|
| 5330 |
DEPREC.PROP.PLANTA Y
EQUIPO |
141.024.328,01 |
|
25.930.496,90 |
|
|
|
| 5345 |
AMORTIZACION INTANGIBLES |
153.901.646,25 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 56 |
GASTO DE INVERSION SOCIAL |
|
2.344.893.411,00 |
|
|
|
| 5602 |
EDUCACION, ARTE Y CULTURA |
2.344.893.411,00 |
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| 55 |
GASTO PUBLICO SOCIAL |
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13.195.480.146,64 |
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10.873.914.419,75 |
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| 5501 |
EDUCACION |
219.166.544,34 |
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589.044.542,00 |
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| 5550 |
SUBSIDIOS ASIGNADOS |
12.976.313.602,30 |
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10.284.869.877,75 |
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| 57 |
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES |
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68.346.007.033,00 |
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360.760,00 |
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| 5725 |
OPERACIONES DE TRASPASO BIENES DERECHOS |
68.346.007.033,00 |
|
360.760,00 |
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| 58 |
OTROS GASTOS |
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21.620.067.396,51 |
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8.713.958.944,13 |
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| 5803 |
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO |
288.034.021,14 |
|
151.870.599,59 |
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| 5805 |
FINANCIEROS |
8.179.724.436,71 |
|
6.882.804.405,39 |
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| 5810 |
EXTRAORDINARIOS |
72.792.493,85 |
|
272.562.926,36 |
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| 5815 |
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES |
13.079.516.444,81 |
|
1.406.721.012,79 |
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TOTAL GASTOS |
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145.992.773.532,84 |
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69.980.238.900,33 |
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RESULTADO DEL EJERCICIO |
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127.861.764.174,70 |
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70.236.405.715,27 |
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