|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BALANCE GENERAL |
|
| CON CORTE A MARZO
31 DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
ACTIVO |
|
2 |
PASIVO |
|
|
|
|
|
| 11 |
EFECTIVO |
|
45.179.151.190,83 |
|
24 |
CUENTAS POR PAGAR |
|
477.902.280.192,02 |
|
| 1105 |
CAJA |
16.900.000,00 |
|
2401 |
ADQUISICION DE BIENES Y SERV.NALES |
249.795.356,76 |
|
|
| 1110 |
BANCOS Y CORPORACIONES |
45.162.251.190,83 |
|
2425 |
ACREEDORES |
1.710.527.086,78 |
|
|
| |
|
|
2436 |
RETENCION EN LA FUENTE |
24.146.093,00 |
|
|
|
| 12 |
INVERSIONES |
|
172.241.376.552,69 |
|
2437 |
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA |
2.952.881,01 |
|
|
18 |
Julio |
|
| 1201 |
INVERSIONES ADMON.DE LIQUID.RENTA FIJA |
162.258.671.152,36 |
|
2440 |
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONESY TASAS X
PAGAR |
2.058.425.000,00 |
|
|
| 1202 |
INV. ADMON. DE LIQUIDEZ RENTA VARIABL |
10.076.272.065,96 |
|
2455 |
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS |
453.604.684.088,74 |
|
|
| 1280 |
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES |
93.566.665,63 |
|
2490 |
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
20.251.749.685,73 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
25 |
OBLIGACIONES LABORALES |
|
1.019.055.255,58 |
|
| 14 |
DEUDORES |
|
1.000.965.705.451,76 |
|
2505 |
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES |
1.019.055.255,58 |
|
|
|
| 1415 |
PRESTAMOS CONCEDIDOS |
989.878.811.102,61 |
|
|
|
|
|
|
| 1420 |
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS |
1.661.675.442,05 |
|
26 |
BONOS Y TITULOS EMITIDOS |
|
22.771.104.344,13 |
|
| 1425 |
DEPOSITOS ENTREGADOS |
10.788.457.073,50 |
|
2630 |
TITULOS EMITIDOS |
22.771.104.344,13 |
|
|
|
|
| 1470 |
OTROS DEUDORES |
115.300.860.544,21 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1475 |
DEUDAS DE DIFICIL COBRO |
0,00 |
|
27 |
PASIVOS ESTIMADOS |
|
4.342.927.674,51 |
|
| 1480 |
PROVISION PARA DEUDORES (CR) |
-116.664.098.710,61 |
|
2710 |
PROVISION PARA CONTINGENCIAS |
4.144.686.443,61 |
|
|
|
|
| |
|
2715 |
PROV.PRESTACIONES SOCIALES |
198.241.230,90 |
|
|
|
|
|
| 16 |
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |
|
5.366.296.772,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1605 |
TERRENOS |
298.497.027,07 |
|
29 |
OTROS PASIVOS |
|
32.788.552.992,98 |
|
| 1635 |
BIENES MUEBLES EN BODEGA |
250.299.043,22 |
|
2996 |
OBLIGACIONES EN INVESTI ADMINISTRATIVA |
32.788.552.992,98 |
|
|
|
| 1637 |
PROP.PLANTA Y EQUP.NO EXPLOTADOS |
14.590.870,34 |
|
|
|
|
| 1640 |
EDIFICACIONES |
3.501.707.432,11 |
|
TOTAL PASIVO |
|
538.823.920.459,22 |
|
| 1655 |
MAQUINARIA Y EQUIPO |
123.424.876,75 |
|
|
|
|
| 1665 |
MUEBLES, ENSERES Y
EQUIPO DE OFICINA |
1.461.476.561,11 |
|
|
|
|
|
| 1670 |
EQUI.COMUNICACION Y COMPUTACION |
4.348.150.324,19 |
|
|
|
|
|
|
| 1675 |
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO |
595.803.040,95 |
|
3 |
PATRIMONIO |
|
|
|
| 1680 |
EQUIPOS COMEDOR,DESPENSA Y HOTEL |
4.327.462,74 |
|
32 |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
|
721.503.202.725,89 |
|
| 1685 |
DEPRECIACION ACUMULDA (CR) |
-5.231.979.866,47 |
|
3208 |
CAPITAL FISCAL |
10.309.198.597,44 |
|
|
|
|
|
| 1695 |
PROV PARA
PROT DE PROPIED PLANTA E (CR) |
0,00 |
|
3215 |
RESERVAS |
5.571.391.070,41 |
|
|
|
|
|
| |
|
3225 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
577.136.120.639,96 |
|
|
|
|
|
| 19 |
OTROS ACTIVOS |
|
36.574.593.217,82 |
|
3230 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO |
17.070.806.013,77 |
|
|
|
|
| 1905 |
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO |
25.708.803,00 |
|
3235 |
SUPERAVIT POR DONACIONES |
884.030.718,53 |
|
|
|
|
| 1910 |
CARGOS DIFERIDOS |
177.305.499,92 |
|
3240 |
SUPERAVIT POR VALORIZACION |
9.896.594.703,90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1930 |
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO |
2.554.587.055,26 |
|
3245 |
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO |
100.635.060.981,88 |
|
|
| 1935 |
PROV BIENES RECIB
DACION PAGO |
-975.193.012,80 |
|
|
|
|
| 1950 |
RESPONSABILIDADES |
39.662.602,55 |
|
|
|
|
| 1970 |
INTANGIBLES |
277.016.748,61 |
|
|
|
|
| 1975 |
AMORTIZACION ACUM.INTANGIB (CR) |
-214.568.665,61 |
|
|
|
|
| 1995 |
PRINCIPAL Y SUBALTERNA |
1.747.959.882,00 |
|
|
|
|
| 1996 |
BIENES Y DERECHOS EN INVES.ADMTVA |
23.045.519.600,99 |
|
|
|
|
| 1999 |
VALORIZACIONES |
9.896.594.703,90 |
|
TOTAL PATRIMONIO |
|
721.503.202.725,89 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
TOTAL ACTIVO |
|
1.260.327.123.185,11 |
|
|
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO |
1.260.327.123.185,11 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|