| ICETEX | ||||||||||||||||||||
| BALANCE GENERAL | ||||||||||||||||||||
| A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2002 | ||||||||||||||||||||
| ( Cifras en Miles de Pesos ) | ||||||||||||||||||||
| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | Código | PASIVO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | |||||||||||||
| CORRIENTE | 241.510.182,00 | 99.934.367,00 | CORRIENTE | 386.487.256,00 | 10.374.620,00 | |||||||||||||||
| 11 | EFECTIVO | 15.724.239,00 | 20.210.783,00 | 22 | DEUDA PUBLICA | - | - | |||||||||||||
| 1105 | Caja | 3.408,00 | 2208 | Deuda Publica Interna | - | - | ||||||||||||||
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 15.720.831,00 | 20.210.783,00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 356.428.439,00 | 3.475.516,00 | |||||||||||||
| 12 | INVERSIONES | 99.259.847,00 | 79.414.379,00 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 2.258.221,00 | ||||||||||||||
| 1201 | Inv. Administracion liquidez - Renta Fija | 86.452.432,00 | 65.425.111,00 | 2405 | Proveedores | - | 2.141.181,00 | |||||||||||||
| 1202 | Inv. Administrac. liquidez - Renta Variable | 12.807.415,00 | 14.082.834,00 | 2425 | Acreedores | 1.611.843,00 | 1.009.259,00 | |||||||||||||
| 1280 | Provision para proteccion de inversiones | (93.566,00) | 2430 | Subsidios Asignados | - | |||||||||||||||
| 14 | DEUDORES | 118.066.004,00 | 309.205,00 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de timbre | 70.053,00 | 126.498,00 | |||||||||||||
| 1415 | Prestamos Concedidos | 96.989.846,00 | 1.777.499,00 | 2437 | Retención de Industri a y Comercio | 4.215,00 | ||||||||||||||
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 28.104,00 | 2455 | Depósitos Recibidos de Terceros | 342.392.197,00 | 198.578,00 | ||||||||||||||
| 1425 | Depósitos Entregados | 3.180.430 | 245590 | Otros Depositos | 23691 | |||||||||||||||
| 1470 | Otros Deudores | 45.269.037,00 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 10.068.219,00 | 6.899.104,00 | ||||||||||||||
| 1480 | Provision para deudores | (1.468.294,00) | 2500 | OBLIGACIONES LABORALES | 146.251,00 | |||||||||||||||
| 2505 | Salarios y Prestaciones sociales | 146.251,00 | ||||||||||||||||||
| 1475 | Deudas de dificil cobro | - | 26 | BONOS Y TITULOS EMITIDOS | 29.229.424,00 | - | ||||||||||||||
| 1480 | Provisión para Deudores (CR) | 27.401.413,00 | 2690 | Otros Bonos y Tilulos Emitidos | 29.229.424,00 | - | ||||||||||||||
| 19 | OTROS ACTIVOS | 8.460.092,00 | - | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 683.142,00 | ||||||||||||||
| 1910 | Cargos Diferidos | 166.747 | 2710 | Provisión Para Contingencias | 683.142,00 | |||||||||||||||
| 1950 | Responsabilidades | 41.659 | 29 | OTROS PASIVOS | - | - | ||||||||||||||
| 1995 | Principal y Subalterna | 8.251.686,00 | 2915 | Créditos Diferidos | - | - | ||||||||||||||
| NO CORRIENTE | 643.863.078,00 | 679.868.702,00 | NO CORRIENTE | - | 311.539.464,00 | |||||||||||||||
| 12 | INVERSIONES | (93.566,00) | - | 22 | DEUDA PUBLICA | - | 310.068.434,00 | |||||||||||||
| 1203 | Con Fines de Politica | - | 2205 | Interna | - | - | ||||||||||||||
| 1280 | Provision para Protección de Inversiones | 93.566,00 | 2208 | Deuda Pública Interna | - | 25.390.577,00 | ||||||||||||||
| 14 | DEUDORES | 641.582.081,00 | 665.350.341,00 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | - | - | |||||||||||||
| 1415 | Prestamos Concedidos | 663.640.653,00 | 647.817.031,00 | 2305 | Obligaciones Financieras | - | 284.677.857,00 | |||||||||||||
| 1425 | Depósitos Entregados | 6.844.111,00 | 6.845.986,00 | 26 | BONOS Y TITULOS EMITIDOS | - | - | |||||||||||||
| 1470 | Otros Deudores | 13.831.334,00 | 44.272.978,00 | 2690 | Otros Bonos y Tilulos Emitidos | - | - | |||||||||||||
| 1475 | Deudas de dificil cobro | - | - | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.471.030,00 | ||||||||||||||
| 1480 | Provisión para Deudores (CR) | 42.734.017,00 | (33.585.654,00) | 2710 | Provisión Para Contingencias | 1.471.030,00 | ||||||||||||||
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 2.132.221,00 | 8.124.119,00 | |||||||||||||||||
| 1605 | Terrenos | 1.830.381,00 | 1.830.382,00 | |||||||||||||||||
| 1615 | Construcciones en Curso | - | - | PATRIMONIO | 498.886.004,00 | 457.888.985,00 | ||||||||||||||
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 1.202.882,00 | 1.443.700,00 | |||||||||||||||||
| 1640 | Edificaciones | 7.937.989,00 | 7.937.988,00 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 498.886.004,00 | 457.888.985,00 | |||||||||||||
| 1665 | Muebles Enseres y Equipo de Oficina | 10.987.992,00 | 10.105.214,00 | 3208 | Capital Fiscal | 76.547.749,00 | 76.547.749,00 | |||||||||||||
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | - | - | 3215 | Reservas | 5.571.391,00 | 5.571.244,00 | |||||||||||||
| 1675 | Equipo de Transporte y Tracción | 797.803,00 | 797.804,00 | 3225 | Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | 335.961.301,00 | 275.494.665,00 | |||||||||||||
| 1685 | Depreciación Acumulada | 3.887.717,00 | (3.834.126,00) | 3230 | Resultados del Ejercicio | 42.036.701,00 | 61.506.583,00 | |||||||||||||
| 1695 | Provision para Protección de Propied plant y Equi | 16.737.109,00 | (10.156.843,00) | |||||||||||||||||
| 19 | OTROS ACTIVOS | 242.342,00 | 6.394.242,00 | 3235 | Superavit por Donación | 884.031,00 | 884.031,00 | |||||||||||||
| Materiales | 159.370,00 | 3240 | Superavit por Valorización | 212.370,00 | 212.371,00 | |||||||||||||||
| Responsabilidades en proceso | 40.121,00 | 3245 | Revalorización del Patrimonio | 100.635.060,00 | 100.635.061,00 | |||||||||||||||
| 1970 | Intangibles | 30.023,00 | 42.804,00 | 3250 | Ajustes Por Inflación | (62.962.719,00) | (62.962.719,00) | |||||||||||||
| Principal y Subalterna | 5.939.577,00 | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 120,00 | ||||||||||||||||
| 1999 | Valorizaciones | 212.319,00 | 212.370,00 | |||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVO | 885.373.260,00 | 779.803.069,00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 885.373.260,00 | 779.803.069,00 | |||||||||||||||
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | ||||||||||||||||||||
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 46.687.497,00 | - | |||||||||||||||||
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 46.687.497,00 | 46.687.497,00 | |||||||||||||||||
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (46.687.497,00) | (46.687.497,00) | |||||||||||||||||
| 81 | DEUDORA CONTROL | 36.000.000.00 | ||||||||||||||||||
| 89 | DEUDORA ACREEDORA | (36.000.000.00) | ||||||||||||||||||
| FIRMA DEL CONTADOR | ||||||||||||||||||||
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA | NOMBRE : MARIA ALICIA GUTIERREZ GOMEZ | ||||||||||||||||||
| NOMBRE : MARTA LUCIA VILLEGAS BOTERO | NOMBRE: JOSE LUIS ACERO COLMENARES | T.P. No. 9944-T | ||||||||||||||||||