| ICETEX | |||||||
| ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL | |||||||
| Cuarto Trimestre del año 2002 | |||||||
| (Cifras en Miles de Pesos) | |||||||
| CODIGO | CUENTAS | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | ||||
| INGRESOS OPERACIONALES | |||||||
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 15.251.906,00 | 30.639.238,00 | ||||
| 4705 | Aportes y Transpaso de Fondos Recibidos | 15.251.906,00 | 30.639.238,00 | ||||
| GASTOS OPERACIONALES | 68.353.098,00 | 54.205.396,00 | |||||
| 51 | De Administración | 15.422.593,00 | 13.438.316,00 | ||||
| 5101 | Sueldos y Salarios | 8.511.323,00 | 7.375.724,00 | ||||
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 608.218,00 | 533.129,00 | ||||
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 716.319,00 | 661.050,00 | ||||
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | 289.228,00 | 267.919,00 | ||||
| 5105 | Servicios Personales | - | - | ||||
| 5111 | Gastos Generales | 4.773.077,00 | 4.336.579,00 | ||||
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 524.428,00 | 263.915,00 | ||||
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Aamortizaciones | 46.167.329,00 | 30.645.494,00 | ||||
| 5304 | Provisiones | 34.678.293,00 | 24.609.868,00 | ||||
| 5312 | Provisiones | 519.158,00 | 89.770,00 | ||||
| 5314 | Provisiones | 683.142,00 | - | ||||
| 5315 | Depreciación | - | - | ||||
| 5317 | Provisiones | 4.080.105,00 | 791.661,00 | ||||
| 5330 | Depreciación Propiedad Planta y Equipo | 6.206.631,00 | 5.154.195,00 | ||||
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 6.762.576,00 | 10.019.070,00 | ||||
| 5501 | Educación | 6.762.576,00 | 10.019.070,00 | ||||
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 600,00 | 102.516,00 | ||||
| 5705 | Operaciones Interinstitucionales | 600,00 | 102.516,00 | ||||
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | (53.101.192,00) | (23.566.158,00) | |||||
| 41 | INGRESOS FISCALES | 4.046,00 | 3.068,00 | ||||
| 4110 | No Tributarios | 4.046,00 | 3.068,00 | ||||
| 48 | OTROS INGRESOS | 106.550.964,00 | 97.785.586,00 | ||||
| 4805 | Financieros | 101.021.049,00 | 92.576.944,00 | ||||
| 4806 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 124.486,00 | 288.319,00 | ||||
| 4810 | Extraordinarios | 5.278.935,00 | 4.351.108,00 | ||||
| 4815 | Ajustes ejercicios Anteriores | 126.494,00 | 569.215,00 | ||||
| SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB) | - | - | |||||
| 58 | OTROS GASTOS | 11.417.117,00 | 12.715.912,00 | ||||
| 5802 | Comisiones | 1.202.292,00 | 1.160.334,00 | ||||
| 5803 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 1.067.531,00 | 248.496,00 | ||||
| 5805 | Financieros | 5.613.448,00 | 6.521.581,00 | ||||
| 5810 | Gastos Extraordinarios | 329.325,00 | 6.955,00 | ||||
| 5815 | Ajustes Ejercicios Anteriores | 3.204.521,00 | 4.778.546,00 | ||||
| EXCEDENTE(DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | 42.036.701,00 | 61.506.584,00 | |||||
| 49 | EFECTO POR EXPOSICION A LA INFLACION | - | - | ||||
| 4905 | Corrección Monetaria | - | - | ||||
| PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS | - | - | |||||
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 42.036.701,00 | 61.506.584,00 | |||||
| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | |||||||
| NOMBRE : MARTA LUCIA VILLEGAS BOTERO | |||||||
| FIRMA JEFE AREA FINANCIERA O CONTABLE | |||||||
| NOMBRE : JOSE LUIS ACERO COLMENARES | |||||||
| FIRMA CONTADOR | |||||||
| NOMBRE : MARIA ALICIA GUTIERREXZ GOMEZ | |||||||
| T.P. No 9944-T | |||||||